Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Die Benchmark repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestkreditrating von BBB und einer Restlaufzeit von mindestens einem, höchstens aber fünf Jahren.
Der Index umfasst Emittenten, welche die vom Indexanbieter festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. September 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI ESG AAA-BBB 1-5Y (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
136855714
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| ISIN |
CH1368557141
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| Bloomberg Ticker |
UCBEIWA SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.06 | 1.32 | 1.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.83 | 1.70 | 15.34 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'019.69 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'026.72 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 1'015.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 115.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 341.74 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 2.91 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 15.89 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 13.15 |
| Swiss Confederation Government Bond | 7.41 |
| Zuercher Kantonalbank | 1.74 |
| Amag Leasing AG | 1.07 |
| Canton of Geneva Switzerland | 1.06 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 0.96 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.91 |
| Banco Santander SA | 0.84 |
| Banque Cantonale de Fribourg | 0.82 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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