Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im SPI enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen richten sich nach ihrem erwarteten Beitrag zum Klimawandel.
Das Anlageziel ist die Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SPI vor Abzug von Gebühren, und unter Einbezug einer regelbasierten Orientierung, die Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen berücksichtigt.
Das Ziel ist die Belastung durch Treibhausgasemissionen zu begrenzen und zu berücksichtigen, wie Unternehmen zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen.
Das Kohlenstoffprofil des Portfolios ist auf einen Netto-Null-Gleitpfad (1,5 Grad) ausgerichtet, der bis 2050 Netto-Null anstrebt.
Der typische ex-ante Tracking Error wird voraussichtlich bei ca. 0.5% liegen. Der maximale ex-ante Tracking Error Zielwert liegt unter 1%.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Vorteile
Bequemer Zugang zum Schweizer Aktienmarkt mit einem Gleitpfad zu Netto-Null-Emissionen bis 2050.
Das Portfolio ist breit über verschiedene Sektoren hinweg diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
8. Juni 2023
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI®
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
126624599
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| ISIN |
CH1266245997
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| Bloomberg Ticker |
UBESZIX SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. März 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.84 | 7.01 | 6.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 26.77 | 33.37 | 43.76 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 12.59 | 15.49 | 19.90 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 02.03.2026 | CHF 1'253.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'268.26 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 09.04.2025 | CHF 977.56 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 02.03.2026 | CHF 595.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 02.03.2026 | CHF 740.67 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.01.2026 | 9.68 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.01.2026 | 1.03 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.01.2026 | 0.61 % | 0.38% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. Januar 2026)
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| Roche Holding AG | 14.20 |
| Novartis AG | 13.05 |
| Nestle SA | 10.24 |
| UBS Group AG | 6.43 |
| ABB Ltd | 6.22 |
| Zurich Insurance Group AG | 5.24 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.46 |
| Swiss Re AG | 2.76 |
| Alcon AG | 2.34 |
| Lonza Group AG | 2.31 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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