Produktdaten
| Lancierungsdatum |
4. April 2023
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
4.47 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
125925460
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| ISIN |
CH1259254600
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| Bloomberg Ticker |
UBEIA2E SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Dezember 2025
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.68 | 6.59 | 20.89 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.40 | 14.31 | 21.53 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 6.96 | 6.92 | 10.24 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 1'091.70 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.12.2025 | CHF 5.67 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 29.89 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
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