Übersicht
Der Fund-of funds investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit hauptsächlich in Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel um die 98% und maximal 100%. Damit wird das Potenzial der Aktienmärkte innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten maximal ausgenutzt.
Die passive verwalteten Zielfonds replizieren primär Indizes, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien sind durch den jeweiligen Indexadministrator ("Indexanbieter") definiert.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Bei der Auswahl der Anlagen können sowohl ein Best-in-Class Ansatz als auch Ausschlusskriterien einzeln oder in Kombination zur Anwendung kommen.
Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Vorteile
Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.
Kein Mindestanlagebetrag.
Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.
Das Risiko ist global über Aktien diversifiziert. Weitere Anlageklassen können hinzugefügt werden.
Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Vitainvest Funds
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| Lancierungsdatum |
13. September 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.25 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
118723301
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| ISIN |
CH1187233015
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| Bloomberg Ticker |
UBSERSS SW
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| Telekurs Id |
100BK4
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.54 | 3.96 | 3.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.61 | 14.58 | 29.96 |
| 3J | 37.41 | 46.83 | 56.70 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 11.18 | 13.66 | 16.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 136.57 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 139.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 115.28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 111.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 863.69 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 11.03.2026 | 13.03.2026 | 4 | CHF | 2.10 | 1.37 | 2.10 | 2.10 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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