Übersicht

Der Fund-of funds investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 75%).

Die passive verwalteten Zielfonds replizieren primär Indizes, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien sind durch den jeweiligen Indexadministrator ("Indexanbieter") definiert.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Bei der Auswahl der Anlagen können sowohl ein Best-in-Class Ansatz als auch Ausschlusskriterien einzeln oder in Kombination zur Anwendung kommen.

Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag.

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, Aktien und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Das Verlustrisiko ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
13. September 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.25 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.24 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
118723300
ISIN
CH1187233007
Bloomberg Ticker
UBP7UBS SW
Telekurs Id
75BUK4

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.92 3.33 3.04
1M
3M
6M
1J
2J 10.39 11.34 26.28
3J 30.57 39.53 48.90
5J
ø p.a.5J 9.30 11.74 14.19

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 128.16
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 CHF 131.31
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 CHF 112.43
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 47.93
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 398.31
Modified duration 31.03.2026 1.40

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.25%
Pauschale Verwaltungskommission
0.19%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.15%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
2.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.03.2026 13.03.2026 4 CHF 1.97 1.28 1.97 1.97

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
Brochure
Fact Sheet - UBS Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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