Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der SPI® ESG Total Return (SPIT) misst die Performance von Schweizer Aktien auf Basis der ESG-Ratings von Inrate.
Der Index setzt sich aus SPI-Titeln zusammen, die auf einer Skala von A+ bis D- ein Rating von mindestens C+ aufweisen und weniger als 5% ihres Umsatzes in kontroversen Sektoren erzielen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Schweizer Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
8. März 2021
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI ESG (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
59739451
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| ISIN |
CH0597394516
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| Bloomberg Ticker |
CSESZBC SW
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| Reuters Id |
59739451X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.54 | 3.97 | 3.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.67 | 18.67 | 34.60 |
| 3J | |||
| 5J | 31.80 | 58.67 | 54.21 |
| ø p.a.5J | 5.68 | 9.67 | 9.05 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'354.24 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'394.30 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 1'186.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 4'910.70 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 6'319.82 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.75 % | 12.28% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.57 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Novartis AG | 14.46 |
| Roche Holding AG | 14.06 |
| Nestle SA | 12.31 |
| ABB Ltd | 6.08 |
| UBS Group AG | 5.75 |
| Zurich Insurance Group AG | 5.25 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.54 |
| Swiss Re AG | 2.41 |
| Lonza Group AG | 2.16 |
| Holcim AG | 2.12 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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