Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern weltweit

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: erlaubt

Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
4. Mai 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) in EUR
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
59241820
ISIN
CH0592418203
Bloomberg Ticker
UBEMGIX SW
Telekurs Id
IEEGEX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 15.56 13.98 15.23
1M
3M
6M
1J
2J 25.42 24.35 42.24
3J
5J
ø p.a.5J 11.09 7.87 13.43

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 1'210.66
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 EUR 1'228.17
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 EUR 807.10
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 314.44
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 692.83
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 14.85 % n.a.
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.82 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.91
2 Samsung Electronics Co Ltd 8.97
3 SK hynix Inc 5.94
4 Tencent Holdings Ltd 4.90
5 Alibaba Group Holding Ltd 3.96
6 HDFC Bank Ltd 2.75
7 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.52
8 Zijin Mining Group Co Ltd 2.38
9 Aldar Properties PJSC 2.16
10 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2.13
11 PRIO SA/Brazil 2.06
12 Reliance Industries Ltd 2.02
13 Sany Heavy Industry Co Ltd 1.95
14 Hanwha Aerospace Co Ltd 1.87
15 Embraer SA 1.85
16 Cemex SAB de CV 1.78
17 Vale SA 1.70
18 MediaTek Inc 1.69
19 Absa Group Ltd 1.67
20 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.56
21 State Bank of India 1.52
22 Banco BTG Pactual SA 1.48
23 OTP Bank Nyrt 1.48
24 Eicher Motors Ltd 1.46
25 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 1.45
26 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1.44
27 Credicorp Ltd 1.44
28 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 1.43
29 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 1.26
30 China CITIC Bank Corp Ltd 1.25
31 KB Financial Group Inc 1.05
32 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.03
33 Singapore Telecommunications Ltd 0.93
34 ASE Technology Holding Co Ltd 0.89
35 CIMB Group Holdings Bhd 0.85
36 NU Holdings Ltd/Cayman Islands 0.84
37 Baidu Inc 0.76
38 Anglogold Ashanti Plc 0.74
39 DLF Ltd 0.72
40 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 0.67
41 Shinhan Financial Group Co Ltd 0.63
42 Gold Fields Ltd 0.59
43 China Resources Beer Holdings Co Ltd 0.55
44 Saudi National Bank/The 0.48
45 ADNOC Drilling Co PJSC 0.46
46 Trip.com Group Ltd 0.44
47 Bharat Electronics Ltd 0.43
48 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 0.26
49 Naspers Ltd 0.21
50 InterGlobe Aviation Ltd 0.19
51 NetEase Inc 0.16
52 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 0.16
53 Zijin Gold International Co Ltd 0.05
54 LUKOIL PJSC 0.00
55 Turkiye Garanti Bankasi AS 0.00
56 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0.00
57 T-Tekhnologii MKPAO 0.00

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Global
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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