Übersicht

Der Fonds investiert in ein globales diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Instrumente. Das Portfolio ist über Ratings, Länder, Kapitalstrukturen und Sektoren hinweg diversifiziert. Alle ausländischen Währungen werden gegenüber dem CHF abgesichert.

Die durchschnittliche Kreditqualität entspricht Investment Grade. Hochzins- und Schwellenländeranleihen sind moderat gewichtet.

Kurze Zinsduration (max. 2 Jahre).

Das Anlageziel besteht darin, eine Rendite über dem CHF-Geldmarktsatz zu erzielen.

Der Anlagefonds strebt einen im Vergleich zum Anlageuniversum niedrigeren durchschnittlichen Coupon an.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem Portfolio, das breit über Zinssätze, verschiedene Sektoren und Ratings diversifiziert ist, sowie von einer sorgfältigen Auswahl der Emittenten.

Der Fonds verfolgt eine Investment-Grade-Strategie, die auch Hochzins- und Schwellenländeranleihen umfasst und das Ziel verfolgt, die attraktivste Rendite in CHF zu bieten.

Geringeres Zinsrisiko als Anlagen in mittel- oder langfristigen Anleihen.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Es besteht das Risiko, dass bedingte Pflichtwandelanleihen gewandelt werden. Sogenannte bedingte Pflichtwandelanleihen können in Aktien gewandelt oder abgeschrieben werden, falls das regulatorische Kapital unter eine festgelegte Marge fällt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
20. Oktober 2020
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 months compound Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
56069989
ISIN
CH0560699891
Bloomberg Ticker
UBYSTIC SW
Telekurs Id
BFEYSIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.13 1.52 1.23
1M
3M
6M
1J
2J 1.19 2.05 15.75
3J
5J 4.32 25.59 22.06
ø p.a.5J 0.85 4.66 4.07

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 101.64
Höchst letzte 12 Monate 08.08.2025 CHF 101.90
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 CHF 101.04
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 155.16
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 288.43
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 1.98 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Nykredit Realkredit A/S 1.94
Jyske Realkredit A/S 1.73
Realkredit Danmark A/S 1.64
NatWest Markets PLC 1.34
Nationwide Building Society 1.29
Societe Generale SA 1.27
Bank of Nova Scotia/The 1.26
Cooperatieve Rabobank UA 1.26
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.24
Barry Callebaut AG 1.23

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0122%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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