Übersicht
Der Fonds investiert in ein globales diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Instrumente. Das Portfolio ist über Ratings, Länder, Kapitalstrukturen und Sektoren hinweg diversifiziert. Alle ausländischen Währungen werden gegenüber dem CHF abgesichert.
Die durchschnittliche Kreditqualität entspricht Investment Grade. Hochzins- und Schwellenländeranleihen sind moderat gewichtet.
Kurze Zinsduration (max. 2 Jahre).
Das Anlageziel besteht darin, eine Rendite über dem CHF-Geldmarktsatz zu erzielen.
Der Anlagefonds strebt einen im Vergleich zum Anlageuniversum niedrigeren durchschnittlichen Coupon an.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem Portfolio, das breit über Zinssätze, verschiedene Sektoren und Ratings diversifiziert ist, sowie von einer sorgfältigen Auswahl der Emittenten.
Der Fonds verfolgt eine Investment-Grade-Strategie, die auch Hochzins- und Schwellenländeranleihen umfasst und das Ziel verfolgt, die attraktivste Rendite in CHF zu bieten.
Geringeres Zinsrisiko als Anlagen in mittel- oder langfristigen Anleihen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
20. Oktober 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SARON 3 months compound Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
56069989
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| ISIN |
CH0560699891
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| Bloomberg Ticker |
UBYSTIC SW
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| Telekurs Id |
BFEYSIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.13 | 1.52 | 1.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.19 | 2.05 | 15.75 |
| 3J | |||
| 5J | 4.32 | 25.59 | 22.06 |
| ø p.a.5J | 0.85 | 4.66 | 4.07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 101.64 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.08.2025 | CHF 101.90 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 101.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 155.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 288.43 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 1.98 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Nykredit Realkredit A/S | 1.94 |
| Jyske Realkredit A/S | 1.73 |
| Realkredit Danmark A/S | 1.64 |
| NatWest Markets PLC | 1.34 |
| Nationwide Building Society | 1.29 |
| Societe Generale SA | 1.27 |
| Bank of Nova Scotia/The | 1.26 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 1.26 |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.24 |
| Barry Callebaut AG | 1.23 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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