Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CRP7CUC SW
Inventarwert
131.47
23.04.2026
Seit Jahresanfang
2.14%
per 23.04.2026
3M
0.97%
per 23.04.2026
1J
17.20%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF Q-dist
Übersicht
Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in einer diversifizierten Palette alternativer Strategien in einem OGAW-Format mit täglicher Liquidität zu bieten.
Der Fonds investiert weltweit in mehrere Anlageklassen und Währungen und zielt dabei auf die Nutzung verschiedener Risikoaufschläge ab. Alternative Anlagestrategien werden hauptsächlich mit Derivaten umgesetzt, die Fremdmittel einsetzen und sowohl Longals auch Short-Positionen eingehen.
Vorteile
Flexibler Einsatz von Finanzmitteln nach der Pensionierung.
Anleger können weltweit von diversifizierten Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel sowie über verschiedene Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Schweiz.
Verfolgen Sie Ihre Ziele für die Altersvorsorge und unterstützen Sie dabei nachhaltiges Investieren anhand von ESG-Kriterien.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Operationelles Risiko/Dritte: Der Fonds kann in von Dritten verwaltete Fonds investieren. Sollte es bei diesen zu einem Vorfall kommen, könnte dies negative Auswirkungen auf den Teilfonds haben, bis hin zu finanziellem Verlust. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Privilege Funds
|
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
7. September 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.08 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.84 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.32 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
55294090
|
| ISIN |
CH0552940907
|
| Bloomberg Ticker |
CRP7CUC SW
|
| Reuters Id |
55294090X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.14 | 3.56 | 3.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.48 | 11.42 | 26.38 |
| 3J | |||
| 5J | 20.10 | 44.58 | 40.52 |
| ø p.a.5J | 3.73 | 7.65 | 7.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 131.47 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 134.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 115.01 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2026 | CHF 1.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 16.09 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 54.67 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 2.43 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 0.79 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
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| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF | 17.51 |
| UBS CH Bond Fund - Bonds CHF Sustainable | 7.73 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 6.90 |
| UBS MSCI EM SLECTON-INFDUSQX | 6.02 |
| Roche Holding AG | 5.87 |
| UBS CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL | 5.16 |
| Nestle SA | 5.06 |
| Novartis AG | 4.74 |
| UBS Group AG | 3.15 |
| UBS Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 3.12 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.08%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.84%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
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| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 6 | CHF | 1.20 | 0.78 | 1.20 | 0.78 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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