Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBESCIA SW
Inventarwert
134.55
23.04.2026
Seit Jahresanfang
3.18%
per 23.04.2026
3M
2.99%
per 23.04.2026
1J
19.03%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
Übersicht
Aktiver Schweizer Aktienfonds verwaltet innerhalb eines erfahrenen Investmentteams
Der Fonds ist über Sektoren und Marktkapitalisierungen des börsennotierten Schweizer Aktienuniversums diversifiziert
Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.
Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich vor Ort tätig sind.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS SA国际传谋.
Risiken
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
26. Mai 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.00 % p.a.
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
54030724
|
| ISIN |
CH0540307243
|
| Bloomberg Ticker |
UBESCIA SW
|
| Telekurs Id |
UEICHIX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.18 | 4.56 | 4.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.61 | 20.02 | 35.96 |
| 3J | |||
| 5J | 37.72 | 65.80 | 61.14 |
| ø p.a.5J | 6.61 | 10.64 | 10.01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 134.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 137.71 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 116.02 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 0.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 254.04 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'650.74 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.74 | 0.45 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Roche Holding AG | 14.91 |
| Nestle SA | 12.80 |
| Novartis AG | 12.00 |
| UBS Group AG | 7.97 |
| Zurich Insurance Group AG | 7.31 |
| ABB Ltd | 6.90 |
| Swiss Re AG | 4.60 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.01 |
| Lonza Group AG | 2.99 |
| Amrize Ltd | 2.30 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.0036%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
|
Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
||||||||||
| 08.05.2025 | 12.05.2025 | 9 | CHF | 2.91 | 1.89 | 2.91 | 1.89 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10 | CHF | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.25 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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