Übersicht

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären UBS ESG Analyse ausgewählt werden.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.

Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.

Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.

Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
30. Juni 2020
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Total AAA-BBB
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
54030723
ISIN
CH0540307235
Bloomberg Ticker
UBCSCID SW
Telekurs Id
UBICDIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.25 1.64 1.35
1M
3M
6M
1J
2J 0.26 1.12 14.69
3J
5J 1.40 22.08 18.65
ø p.a.5J 0.28 4.07 3.48

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 96.91
Höchst letzte 12 Monate 03.06.2025 CHF 98.50
Tiefst letzte 12 Monate 22.12.2025 CHF 96.51
Letzte Ausschüttung 13.08.2025 CHF 1.32
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 695.16
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'229.69
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 8.26 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Swiss Confederation Government Bond 8.45
2 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 6.26
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 5.38
4 Zuercher Kantonalbank 2.91
5 Swisscom AG 2.88
6 Canton of Geneva Switzerland 2.41
7 UBS Switzerland AG 1.95
8 Muenchener Hypothekenbank eG 1.82
9 Luzerner Kantonalbank AG 1.70
10 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.64
11 Cie de Financement Foncier SA 1.44
12 Credit Agricole SA 1.29
13 Bank of Nova Scotia/The 1.29
14 Banco Santander SA 1.25
15 Nationwide Building Society 1.21
16 St Galler Kantonalbank AG 1.17
17 BNP Paribas SA 1.16
18 Commonwealth Bank of Australia 1.13
19 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.01
20 Barry Callebaut AG 0.99
21 Cembra Money Bank AG 0.98
22 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.95
23 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.95
24 Basler Kantonalbank 0.92
25 Amag Leasing AG 0.91
26 Swiss Life AG 0.83
27 BPCE SA 0.80
28 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.80
29 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.79
30 Societe Generale SA 0.78
31 Nant de Drance SA 0.70
32 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.66
33 Galderma Holding SA 0.65
34 Westpac Banking Corp 0.62
35 Sulzer AG 0.61
36 Deutsche Bank AG 0.60
37 Swiss Prime Site Finance AG 0.59
38 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.59
39 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.58
40 Metropolitan Life Global Funding I 0.56
41 Roche Kapitalmarkt AG 0.54
42 Santander UK PLC 0.53
43 Inselspital-Stiftung 0.52
44 Sika AG 0.50
45 Royal Bank of Canada 0.50
46 Valiant Bank AG 0.49
47 Corp Andina de Fomento 0.49
48 Lonza Swiss Finanz AG 0.48
49 PSP Swiss Property AG 0.47
50 European SA国际传谋 0.47
51 Alphabet Inc 0.46
52 Sonova Holding AG 0.46
53 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.46
54 Thurgauer Kantonalbank 0.46
55 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.45
56 Toronto-Dominion Bank 0.45
57 Slovakia Government International Bond 0.43
58 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.43
59 Commerzbank AG 0.43
60 SGS SA 0.42
61 Allreal Holding AG 0.41
62 Swiss Life Holding AG 0.41
63 Mobimo Holding AG 0.40
64 DH Switzerland Finance Sarl 0.39
65 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.39
66 Republic of Austria Government International Bond 0.39
67 Bank Julius Baer & Co AG 0.39
68 Caisse des Depots et Consignations 0.38
69 Universitaetsspital Zuerich 0.37
70 Thermo Fisher Scientific Inc 0.37
71 Galenica AG 0.36
72 Scotiabank Chile SA 0.36
73 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.35
74 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.34
75 JPMorgan Chase & Co 0.34
76 Vonovia SE 0.34
77 International Bank for Reconstruction & Development 0.34
78 City of Zurich Switzerland 0.33
79 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.32
80 Georg Fischer AG 0.32
81 Swedbank AB 0.32
82 Digital Constellation BV 0.32
83 Uruguay Government International Bond 0.32
84 NatWest Markets PLC 0.31
85 Implenia AG 0.31
86 Swissgrid AG 0.30
87 Graubuendner Kantonalbank 0.30
88 UBS Group AG 0.30
89 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.30
90 Berner Kantonalbank AG 0.29
91 Ayvens SA 0.29
92 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.29
93 Clariant AG 0.28
94 Hiag Immobilien Holding AG 0.28
95 Auto lease-now 2023-2 AG 0.28
96 Bank Vontobel AG 0.28
97 Aroundtown SA 0.28
98 Aargauische Kantonalbank 0.26
99 Fresenius SE & Co KGaA 0.26
100 Deutsche Telekom AG 0.26
101 Temenos AG 0.25
102 Schaffhauser Kantonalbank 0.24
103 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.24
104 DnB Bank ASA 0.24
105 National Australia Bank Ltd 0.24
106 Kantonsspital Aarau AG 0.23
107 Banco Internacional 0.23
108 Santander Consumer Finance SA 0.23
109 Macquarie Group Ltd 0.23
110 Novartis AG 0.23
111 Kiwibank Ltd 0.22
112 Province of British Columbia Canada 0.22
113 MassMutual Global Funding II 0.22
114 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.21
115 Helvetia Baloise Holding AG 0.21
116 Mediobanca International Luxembourg SA 0.21
117 Heathrow Funding Ltd 0.21
118 City of Lugano Switzerland 0.21
119 Province of Quebec Canada 0.21
120 Bayer AG 0.21
121 Akademiska Hus AB 0.20
122 Province of Saskatchewan Canada 0.20
123 Banque Cantonale de Fribourg 0.20
124 Central American Bank for Economic Integration 0.20
125 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.20
126 Winterthur City Of 0.19
127 Canton of Basel-Landschaft 0.19
128 RCI Banque SA 0.19
129 Treasury Corp of Victoria 0.19
130 Ferring Holding SA 0.19
131 Banque Cantonale Vaudoise 0.19
132 LGT Bank AG 0.19
133 Societe Nationale SNCF SACA 0.19
134 Lloyds Banking Group PLC 0.18
135 Province of Manitoba Canada 0.17
136 HOCHTIEF AG 0.17
137 Embotelladora Andina SA 0.17
138 Baloise Leben AG 0.16
139 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.16
140 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.16
141 BMW International Investment BV 0.16
142 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.16
143 Geberit AG 0.16
144 SEESPI 1 1/4 07/03/26 0.16
145 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.16
146 City of Lausanne Switzerland 0.16
147 Luzerner Kantonsspital AG 0.15
148 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.15
149 La Banque Postale SA 0.15
150 UBS AG/London 0.15
151 Nestle Capital Markets SA 0.15
152 Grande Dixence SA 0.15
153 Corner Banca SA 0.14
154 Givaudan SA 0.14
155 Air Liquide Finance SA 0.14
156 European Bank for Reconstruction & Development 0.14
157 Siegfried Holding AG 0.14
158 HSBC Holdings PLC 0.14
159 Cellnex Telecom SA 0.14
160 Bank of Montreal 0.14
161 Q Energy Solutions SE 0.13
162 Burckhardt Compression Holding AG 0.13
163 Viseca Payment Services AG 0.13
164 Sandoz Group AG 0.12
165 Nordea Bank Abp 0.12
166 BKW AG 0.12
167 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.12
168 Axpo Holding AG 0.12
169 Telstra Group Ltd 0.11
170 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.11
171 SNCF Reseau 0.11
172 LSEG Finance PLC 0.11
173 Glarner Kantonalbank 0.10
174 Kantonsspital Baden AG 0.10
175 Flughafen Zurich AG 0.10
176 New York Life Global Funding 0.10
177 Danske Bank A/S 0.10
178 Tecan Group AG 0.10
179 ABB Ltd 0.10
180 Erste Group Bank AG 0.09
181 Province of Ontario Canada 0.09
182 Asian Development Bank 0.09
183 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.09
184 Syngenta Finance AG 0.09
185 EFG Bank AG 0.09
186 Cellnex Finance Co SA 0.09
187 Migros Bank AG 0.09
188 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
189 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.09
190 Transpower New Zealand Ltd 0.09
191 Cham Swiss Properties AG 0.09
192 Bayerische Landesbank 0.09
193 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.09
194 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.08
195 Kommunalbanken AS 0.07
196 Inter-American Development Bank 0.07
197 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0.07
198 Schwyzer Kantonalbank 0.06
199 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.06
200 dormakaba Finance AG 0.06
201 Achmea Bank NV 0.05
202 CaixaBank SA 0.05
203 CBQ Finance Ltd 0.05
204 Accelleron Industries AG 0.04
205 Comet Holding AG 0.04
206 SIX Group AG 0.03
207 Partners Group Holding AG 0.02
208 Rhaetische Bahn AG RHB 0.01
209 Banque Cantonale de Geneve 0.01
210 Credit Agricole SA/London 0.01
211 Province of New Brunswick Canada 0.01
212 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.71500% 25-26.02.55 0.00
213 UBS CH Money Market Fund - CHF 0.00
214 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.73700% 25-03.10.45 0.00
215 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.77250% 26-12.02.41 -0.01
216 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.86750% 26-12.02.46 -0.01
217 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.73200% 25-12.12.37 -0.02
218 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.80900% 25-11.12.40 -0.02

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0041%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.08.2025 13.08.2025 5 CHF 1.32 0.86 1.32 0.86

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - Aggregate
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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