Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz – Japan bewirken können.
Investitionen: Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im MSCI World Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen richten sich nach ihrem erwarteten Beitrag zum Klimawandel. Unternehmen, die zum langfristigen Wandel hin zu einer emissionsarmen Weltwirtschaft beitragen, werden übergewichtet.
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Der Fonds strebt eine Übergewichtung von Unternehmen an, die auf einen Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft ausgerichtet sind.
Das Kohlenstoffprofil des Portfolios ist auf einen Netto-Null-Gleitpfad (1,5 Grad) ausgerichtet, der bis 2050 Netto-Null anstrebt.
Der erwartete ex-post Tracking Error liegt bei rund 0.5%. Der maximale ex-ante Tracking Error Zielwert liegt unter 1%.*
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Japan, USA, Kanada, Australien Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
8. Februar 2019
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
45241396
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| ISIN |
CH0452413963
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| Bloomberg Ticker |
UBGCAIX SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.34 | 4.78 | 4.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.47 | 7.39 | 21.80 |
| 3J | |||
| 5J | 46.15 | 75.94 | 71.00 |
| ø p.a.5J | 7.88 | 11.96 | 11.33 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'020.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | CHF 2'027.87 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 1'640.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'478.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'480.70 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.81 % | 13.16% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.63 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| NVIDIA Corp | 5.73 |
| Apple Inc | 4.72 |
| Alphabet Inc | 4.27 |
| Microsoft Corp | 3.60 |
| Amazon.com Inc | 2.55 |
| Broadcom Inc | 1.90 |
| Tesla Inc | 1.54 |
| Meta Platforms Inc | 1.47 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.94 |
| Eli Lilly & Co | 0.93 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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