Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portfolio von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das Hauptanlageziel besteht darin, eine attraktive Alternative zu direkten Barmittelbeständen zu bieten und eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten.

Gemäss einheitlicher Definition Schweizer Geldmarktfonds als «Short Term» klassifiziert.

Schweizer Quellensteuer: anwendbar

Vorteile

Sehr konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portfolio erstklassiger, kurzfristiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Tägliche Zeichnungen und Rücknahmen auf Abrechnungsbasis T+0.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumente und können daher Schwankungen unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Bei Fonds, die einen konstanten NAV-Ansatz verfolgen, kann ein stabiler Preis nicht garantiert werden. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Money Market Funds
UBS (CH) Money Market Fund
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Lancierungsdatum
9. August 2021
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.11 % p.a.
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.08 % p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0.08 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.11 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Valoren-Nr.
43753919
ISIN
CH0437539197
Bloomberg Ticker
USMMPMU SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.10 0.17 1.51
1M
3M
6M
1J
2J 4.43 -8.90 -7.81
3J
5J
ø p.a.5J 4.41 -0.70 2.26

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 1'122.22
Höchst letzte 12 Monate 15.04.2026 USD 1'124.60
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 USD 1'093.72
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 2.22
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 389.96

Strukturen

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0.10%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.10%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.08%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.08%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
2.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
it it
fr fr
es es
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Money Market Funds
it it
es es
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - UBS (CH) Money Market Fund
es es
fr fr
it it
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.