Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBSSCUX SW
Inventarwert
13813.43
23.04.2026
Seit Jahresanfang
6.61%
per 23.04.2026
3M
2.10%
per 23.04.2026
1J
18.14%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
Übersicht
Aktienportefeuille, das in schweizerischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. CHF aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte Schweizer Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS SA国际传谋.
Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
3. Dezember 2018
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
ZKB Swiss Small Cap Index
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
43127615
|
| ISIN |
CH0431276150
|
| Bloomberg Ticker |
UBSSCUX SW
|
| Telekurs Id |
UESCUX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.61 | 8.03 | 7.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.75 | 14.09 | 29.24 |
| 3J | |||
| 5J | 1.52 | 22.22 | 18.79 |
| ø p.a.5J | 0.30 | 4.09 | 3.50 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 13'813.43 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | CHF 14'054.55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 18.11.2025 | CHF 12'238.01 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 181.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 77.33 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 379.95 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.18 % | 13.10% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.05 | -0.05 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Valiant Holding AG | 6.37 |
| Cembra Money Bank AG | 6.08 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 4.93 |
| PSP Swiss Property AG | 4.58 |
| Burkhalter Holding AG | 3.95 |
| Huber + Suhner AG | 3.75 |
| Medacta Group SA | 3.75 |
| Siegfried Holding AG | 3.55 |
| Galenica AG | 3.45 |
| Comet Holding AG | 3.41 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.0100%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
||||||||||
| 08.05.2025 | 12.05.2025 | 7 | CHF | 117.50 | 76.38 | 117.50 | 76.38 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 8 | CHF | 181.51 | 117.98 | 181.51 | 117.98 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.