Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Graded Index ist ein festverzinslicher Referenzindex für Anleihen mit Investment-Grade-Rating, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die im Vergleich zu ihren Branchenkonkurrenten besonders gut in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) abschneiden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
4. März 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Graded (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
42413937
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| ISIN |
CH0424139373
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| Bloomberg Ticker |
CBAEZBH SW
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| Reuters Id |
42413937X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.05 | 0.33 | 0.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.37 | 1.23 | 14.81 |
| 3J | |||
| 5J | -15.49 | 1.74 | -1.12 |
| ø p.a.5J | -3.31 | 0.35 | -0.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 800.14 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 820.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | CHF 793.52 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'364.51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'610.51 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.05 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 3.84 % | 5.26% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.34 | -0.70 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 23.14 |
| Japan Government Ten Year Bond | 4.32 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.63 |
| United Kingdom Gilt | 3.53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.37 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 2.20 |
| Spain Government Bond | 2.18 |
| Ginnie Mae II Pool | 1.53 |
| Fannie Mae Pool | 1.50 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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