Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg MSCI Global Corporate ex-CHF Graded Index ist ein festverzinslicher Referenzindex für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die im Vergleich zu ihren Branchenkonkurrenten besonders gut in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) abschneiden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Unternehmensanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
4. Juni 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Corp. ex-CHF Graded (TR) (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
42413752
|
| ISIN |
CH0424137526
|
| Bloomberg Ticker |
CSBEZBH SW
|
| Reuters Id |
42413752X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.85 | 0.52 | 0.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.49 | 3.37 | 17.24 |
| 3J | |||
| 5J | -11.60 | 6.42 | 3.43 |
| ø p.a.5J | -2.44 | 1.25 | 0.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 853.09 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | CHF 869.95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | CHF 836.46 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 546.51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 561.31 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.23 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| JPMorgan Chase & Co | 1.78 |
| Bank of America Corp | 1.55 |
| Morgan Stanley | 1.49 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.40 |
| Wells Fargo & Co | 1.11 |
| HSBC Holdings PLC | 1.08 |
| Citigroup Inc | 1.05 |
| Verizon Communications Inc | 0.96 |
| AT&T Inc | 0.96 |
| Oracle Corp | 0.88 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|