Übersicht

Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio aktiv und passiv verwalteter Instrumente sowie in Einzelanlagen.

Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Immobilien und andere alternative Anlagen und richtet sich nach den Anlagevorschriften gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und den entsprechenden Verordnungen der beruflichen Vorsorge (BVV2).

Vorteile

Flexibler Einsatz von Finanzmitteln nach der Pensionierung.

Anleger können weltweit von diversifizierten Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel sowie über verschiedene Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Schweiz.

Verfolgen Sie Ihre Ziele für die Altersvorsorge und unterstützen Sie dabei nachhaltiges Investieren anhand von ESG-Kriterien.

Risiken

Der Fonds bietet keine Garantie. Er kann bisweilen eine negative Performance verzeichnen. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und Risikofähigkeit der Anleger sowie einen langfristigen Anlagehorizont, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass das Renditeziel erreicht wird. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Der Einsatz von Hebeleffekten durch den Fonds kann zu einer verstärkten Reaktion auf Marktveränderungen führen und somit die Volatilität des Fonds erhöhen sowie zu höheren Verlusten führen als bei Produkten, die keine Hebeleffekte einsetzen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Privilege Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
13. Dezember 2017
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.85 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
38714600
ISIN
CH0387146001
Bloomberg Ticker
CSP35UA SW
Reuters Id
38714600X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.06 2.46 2.17
1M
3M
6M
1J
2J 4.92 5.82 20.02
3J
5J 7.69 29.64 26.00
ø p.a.5J 1.49 5.33 4.73

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 115.86
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 CHF 117.75
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 108.52
Letzte Ausschüttung 20.03.2026 CHF 0.90
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 44.30
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 114.08
Theoretische Verfallrendite (brutto) 31.03.2026 1.52 %
Modified duration 31.03.2026 2.55

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
UBS MSCI USA Selection UCITS ETF 9.29
UBS Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD 6.11
UBS CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL 5.48
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR 4.05
UBS MSCI EM SLECTON-INFDUSQX 3.00
Roche Holding AG 2.94
CS Investment Funds 4-Credit Suisse Lux Alternative Opportunities Fund 2.93
Nestle SA 2.54
Novartis AG 2.38
Luzerner Kantonalbank AG 2.35

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.85%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
18.03.2026 20.03.2026 13 CHF 0.90 0.59 0.90 0.59

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Privilege Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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