Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CHSRI SW
Inventarwert
19.0882
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.97%
per 23.04.2026
3M
0.83%
per 23.04.2026
1J
11.61%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis
Übersicht
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien grosser, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen, die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
11. September 2017
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.28 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF
|
| Valoren-Nr. |
36819073
|
| ISIN |
CH0368190739
|
| Bloomberg Ticker |
CHSRI SW
|
| Reuters Id |
CHSRI.S
|
| Telekurs Id |
CHSRI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.97 | 2.37 | 2.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.52 | 12.47 | 27.56 |
| 3J | |||
| 5J | 20.70 | 45.30 | 41.22 |
| ø p.a.5J | 3.83 | 7.76 | 7.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 19.09 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 19.96 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 17.66 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | CHF 0.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 249.35 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 652.78 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.28%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
Bemerkungen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.2025 | 24.04.2025 | 17 | CHF | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 18 | CHF | 0.31 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 19 | CHF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 20 | CHF | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Ertrag | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 21 | CHF | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Ertrag | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 22 | CHF | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2024 |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2020 |
|
|
| Jahresbericht 2018 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
|
| Jahresbericht 2013 |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2020 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
Weitere Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.