Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CCPRVUA SW
Inventarwert
132.66
23.04.2026
Seit Jahresanfang
1.2%
per 23.04.2026
3M
0.75%
per 23.04.2026
1J
10.16%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-dist
Übersicht
Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio aktiv und passiv verwalteter Instrumente sowie in Einzelanlagen.
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Immobilien und andere alternative Anlagen und richtet sich nach den Anlagevorschriften gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und den entsprechenden Verordnungen der beruflichen Vorsorge (BVV2).
Vorteile
Flexibler Einsatz von Finanzmitteln nach der Pensionierung.
Anleger können weltweit von diversifizierten Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel sowie über verschiedene Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Schweiz.
Verfolgen Sie Ihre Ziele für die Altersvorsorge und unterstützen Sie dabei nachhaltiges Investieren anhand von ESG-Kriterien.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Operationelles Risiko/Dritte: Der Fonds kann in von Dritten verwaltete Fonds investieren. Sollte es bei diesen zu einem Vorfall kommen, könnte dies negative Auswirkungen auf den Teilfonds haben, bis hin zu finanziellem Verlust. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Privilege Funds
|
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
30. Januar 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.96 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.75 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.20 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
26530247
|
| ISIN |
CH0265302478
|
| Bloomberg Ticker |
CCPRVUA SW
|
| Reuters Id |
26530247X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.20 | 2.61 | 2.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.73 | 6.63 | 20.94 |
| 3J | |||
| 5J | 9.64 | 31.99 | 28.28 |
| ø p.a.5J | 1.86 | 5.71 | 5.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 132.66 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 134.69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 122.64 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2026 | CHF 1.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 230.61 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 906.35 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 1.70 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.05 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF | 10.58 |
| UBS Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 6.09 |
| UBS CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL | 4.68 |
| UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR | 4.15 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 4.11 |
| Roche Holding AG | 3.67 |
| UBS MSCI EM SLECTON-INFDUSQX | 3.67 |
| Nestle SA | 3.16 |
| Novartis AG | 2.96 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.36 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.96%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.75%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 18 | CHF | 1.00 | 0.65 | 1.00 | 0.65 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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