Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CCSMSUB SW
Inventarwert
182.97
23.04.2026
Seit Jahresanfang
3.48%
per 23.04.2026
3M
-0.09%
per 23.04.2026
1J
20.13%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB
Übersicht
Aktienfonds, der in Titel von Schweize Firmen mit kleiner oder mittlerer Börsenkapialisierung investiert.
Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen.
Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für klein- oder mittelkapitalisierte Schweizer Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten klein- oder mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS SA国际传谋.
Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
27. Februar 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.04 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.95 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI EXTRA® (TR) in CHF
|
| Valoren-Nr. |
26521938
|
| ISIN |
CH0265219383
|
| Bloomberg Ticker |
CCSMSUB SW
|
| Reuters Id |
26521938X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.48 | 4.92 | 4.62 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.83 | 13.80 | 29.07 |
| 3J | |||
| 5J | 1.71 | 22.44 | 19.00 |
| ø p.a.5J | 0.34 | 4.13 | 3.54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 182.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.02.2026 | CHF 187.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | CHF 155.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 7.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 90.20 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.50 % | 13.39% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.41 | -0.04 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Die 10 grösste Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Sandoz Group AG | 7.69 |
| Galderma Group AG | 7.41 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.02 |
| Julius Baer Group Ltd | 5.23 |
| Helvetia Baloise Holding AG | 5.09 |
| SGS SA | 5.00 |
| Schindler Holding AG | 4.98 |
| Straumann Holding AG | 3.59 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 3.48 |
| Roche Holding AG | 2.86 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.04%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.95%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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