Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der FTSE US Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen US-Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit USD-Staatsanleihen.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Government
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
12. Dezember 2014
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.15 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index
Cut-Off Time
14:00h(CET)
Valoren-Nr.
26114194
ISIN
CH0261141946
Bloomberg Ticker
CSBUIBF SW
Reuters Id
26114194X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.18 -0.91 0.47
1M
3M
6M
1J
2J 6.19 -7.17 -6.38
3J
5J -1.83 -16.09 1.01
ø p.a.5J -0.37 -3.45 0.20

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 1'022.70
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 1'038.04
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2025 USD 974.32
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 407.51
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 2'049.40
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 7.58 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond 100.00

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Government
de de
it it
es es
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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