Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel dieses passiv verwalteten Fonds besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate USD Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf den US-Dollar lautende Anleihen mit «Investment Grade»-Rating misst.
Der Index beinhaltet Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen und Unternehmensanleihen, MBS (festverzinsliche Agency-Titel und hybride ARM Pass-Through-Anleihen), ABS und CMBS (Agency und Non-Agency).
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
6. Februar 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. USD (TR)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
26070955
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| ISIN |
CH0260709552
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| Bloomberg Ticker |
CSBAUIF SW
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| Reuters Id |
26070955X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.43 | -0.66 | 0.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.25 | -6.24 | -5.44 |
| 3J | |||
| 5J | 0.77 | -13.87 | 3.68 |
| ø p.a.5J | 0.15 | -2.94 | 0.73 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'056.93 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 1'070.34 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | USD 993.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 4.40 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 2'656.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.96 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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