Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Quality Index ist ein Strategie-Index, der danach strebt, eine qualitativ hochwertige Wachstumsstrategie nachzubilden.
Hierzu konzentriert er sich auf Aktien, die in der Vergangenheit hohe Eigenkapitalrenditen, ein stabiles Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und eine niedrige Verschuldungsquote aufwiesen
Er erfasst Qualitätsfaktoren. Strategie-Indizes weichen in ihrer Gewichtung bewusst von der Marktkapitalisierung ab, um Faktorprämien zu nutzen oder das Anlagerisiko zu reduzieren.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
20. Oktober 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Quality (NR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
25360906
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| ISIN |
CH0253609066
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| Bloomberg Ticker |
CSWQIPD SW
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| Reuters Id |
25360906X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.16 | 4.59 | 4.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.56 | 2.43 | 16.18 |
| 3J | |||
| 5J | 48.25 | 78.47 | 73.46 |
| ø p.a.5J | 8.19 | 12.28 | 11.64 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 3'331.94 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 3'356.92 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 2'798.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 101.54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 149.73 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.44 % | 14.52% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.22 | 0.50 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Alphabet Inc | 5.20 |
| Meta Platforms Inc | 4.89 |
| Apple Inc | 4.83 |
| NVIDIA Corp | 4.68 |
| Microsoft Corp | 3.77 |
| Eli Lilly & Co | 3.30 |
| Visa Inc | 3.01 |
| ASML Holding NV | 2.84 |
| Johnson & Johnson | 2.38 |
| Walmart Inc | 2.05 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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