Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Minimum Volatility Index ist ein Strategie-Index, der versucht, durch Optimierung eines übergeordneten, nach Marktkapitalisierung gewichteten MSCI-Index die Performancemerkmale einer Minimum-Varianz-Strategie zu nutzen.
In der Vergangenheit wies er eine geringere realisierte Volatilität und ein niedrigeres Beta im Vergleich zum übergeordneten MSCI-Index sowie eine höhere Gewichtung von kleineren, weniger volatilen Aktien und von Aktien mit geringeren titelspezifischen Risiken auf.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
20. Oktober 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Minimum Volatility (NR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
25360830
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| ISIN |
CH0253608308
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| Bloomberg Ticker |
CSWMVPD SW
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| Reuters Id |
25360830X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.23 | 1.15 | 0.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -3.25 | -2.42 | 10.67 |
| 3J | |||
| 5J | 15.36 | 38.87 | 34.97 |
| ø p.a.5J | 2.90 | 6.79 | 6.18 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'813.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.05.2025 | CHF 1'916.29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | CHF 1'770.52 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 207.65 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 363.51 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 9.01 % | 9.87% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.18 | 0.31 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Exxon Mobil Corp | 1.81 |
| Johnson & Johnson | 1.57 |
| Cisco Systems Inc | 1.56 |
| AT&T Inc | 1.55 |
| Duke Energy Corp | 1.55 |
| Southern Co/The | 1.46 |
| Cencora Inc | 1.33 |
| Motorola Solutions Inc | 1.30 |
| Verizon Communications Inc | 1.27 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.22 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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