Übersicht
Investitionen in auf CHF lautende Geldmarktanlagen aller Art und liquide Wertpapiere mit kurzer Laufzeit.
Kein Fremdwährungsrisiko.
Das Domizil des Schuldners kann im Inland oder im Ausland liegen.
Besonders geeignet für Investoren mit sehr geringer Risikobereitschaft und -fähigkeit und/oder einem sehr kurzfristigen Anlagehorizont.
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
26. Februar 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SARON 3 Month Compound Index
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| Pauschalpreis |
0.1200 %
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| Valoren-Nr. |
23474387
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| ISIN |
CH0234743877
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| Bloomberg Ticker |
UBSASIK SW
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| Telekurs Id |
EACHFST
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.06 | 1.33 | 1.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.05 | 0.81 | 14.34 |
| 3J | |||
| 5J | 0.12 | 20.53 | 17.14 |
| ø p.a.5J | 0.02 | 3.81 | 3.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 966.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 25.09 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 25.20 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.36 | -0.90 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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