Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSSSWEE SW
Inventarwert
2573.48
23.04.2026
Seit Jahresanfang
3.38%
per 23.04.2026
3M
3.54%
per 23.04.2026
1J
14.84%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB CHF
Übersicht
Der Fonds investiert gezielt in Aktien von Unternehmen, die in der Schweiz ansässig oder im SPI enthalten sind.
Zu den Kriterien für die Auswahl der Titel gehören die Bewertung des Unternehmens, das Wirtschaftsklima, die Positionierung des Unternehmens und die Qualität seiner Geschäftsführung.
Das Long-Engagement kann bis zu 130% und das Short-Engagement bis zu -30% betragen.
Vorteile
Ziel ist eine langfristige Outperformance des SPI. Die Wertschwankungen bei den Fondsanteilen können erheblich von den Bewegungen des SPI abweichen.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Country & Regional Funds / Europe
|
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
28. Januar 2014
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.21 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.50 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.58 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR) in CHF
|
| Valoren-Nr. |
23402053
|
| ISIN |
CH0234020532
|
| Bloomberg Ticker |
CSSSWEE SW
|
| Reuters Id |
23402053X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.38 | 4.81 | 4.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.14 | 17.13 | 32.85 |
| 3J | |||
| 5J | 29.94 | 56.43 | 52.04 |
| ø p.a.5J | 5.38 | 9.36 | 8.74 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'573.48 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 2'641.08 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 2'225.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 20.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 267.68 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.36 | 0.36 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Roche Holding AG | 16.02 |
| Nestle SA | 13.42 |
| Novartis AG | 12.76 |
| Zurich Insurance Group AG | 7.56 |
| UBS Group AG | 7.17 |
| ABB Ltd | 6.32 |
| Swiss Re AG | 4.58 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.99 |
| Lonza Group AG | 3.24 |
| Amrize Ltd | 2.98 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.