Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: Geldmarkinstrumente und Obligationen von schweizerischen oder ausländischen Emittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Währungsexposure: CHF

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
30. Januar 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 Months Compound Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
23200611
ISIN
CH0232006111
Bloomberg Ticker
UBSCIIX SW
Telekurs Id
BCSTIIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.10 1.49 1.20
1M
3M
6M
1J
2J 0.71 1.57 15.20
3J
5J 4.84 26.21 22.67
ø p.a.5J 0.95 4.77 4.17

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 994.13
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 995.28
Tiefst letzte 12 Monate 15.07.2025 CHF 989.98
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 1'134.12
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 1'260.55
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 1.27 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.85
2 Corp Andina de Fomento 3.41
3 Muenchener Hypothekenbank eG 3.41
4 PSP Swiss Property AG 2.55
5 Viseca Payment Services AG 2.44
6 Alphabet Inc 2.40
7 Allreal Holding AG 2.15
8 Banco Santander Chile 2.09
9 Amag Leasing AG 2.04
10 Mobimo Holding AG 2.00
11 Inselspital-Stiftung 1.91
12 Sandoz Group AG 1.84
13 MassMutual Global Funding II 1.72
14 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 1.70
15 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.66
16 Bell Food Group AG 1.64
17 Kernkraftwerk Leibstadt AG 1.63
18 Barry Callebaut AG 1.62
19 Investis Holding SA 1.61
20 Qatar National Bank QPSC 1.60
21 Q Energy Solutions SE 1.56
22 Caisse des Depots et Consignations 1.37
23 Thermo Fisher Scientific Inc 1.37
24 Swiss Prime Site Finance AG 1.35
25 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.35
26 Helvetia Baloise Holding AG 1.30
27 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.30
28 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.28
29 Swiss Life Holding AG 1.27
30 Nant de Drance SA 1.25
31 KSWINT 0.83 04/30/26 1.20
32 Metropolitan Life Global Funding I 1.20
33 Intershop Holding AG 1.20
34 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.20
35 Cie de Financement Foncier SA 1.19
36 New York Life Global Funding 1.18
37 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.18
38 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 1.16
39 Axpo Holding AG 1.14
40 Alpiq Holding AG 1.04
41 EnBW International Finance BV 1.02
42 Syngenta Finance AG 0.97
43 Traton Finance Luxembourg SA 0.97
44 Hyundai Capital Services Inc 0.97
45 Central American Bank for Economic Integration 0.94
46 NatWest Markets PLC 0.84
47 Swissgrid AG 0.83
48 BPCE SA 0.82
49 Danske Bank A/S 0.81
50 Deutsche Bank AG 0.78
51 RCI Banque SA 0.76
52 Swisscom AG 0.75
53 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.74
54 Sulzer AG 0.71
55 Westpac Banking Corp 0.69
56 ABN AMRO Bank NV 0.68
57 Korea Ocean Business Corp 0.65
58 Volkswagen Financial Services NV 0.60
59 Liechtensteinische Landesbank AG 0.60
60 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60
61 Santander UK PLC 0.58
62 Hiag Immobilien Holding AG 0.57
63 Novartis AG 0.53
64 Georg Fischer Finanz AG 0.51
65 Banco de Credito e Inversiones SA 0.48
66 Commerzbank AG 0.45
67 Korean Air Lines Co Ltd 0.44
68 Volvo Treasury AB 0.43
69 SGS SA 0.42
70 Galenica AG 0.40
71 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.40
72 Bank of Montreal 0.40
73 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.37
74 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.37
75 BMW International Investment BV 0.37
76 Buehler Holding AG 0.36
77 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.34
78 Credit Agricole SA/London 0.32
79 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.31
80 DH Switzerland Finance Sarl 0.31
81 Banco Santander SA 0.30
82 La Banque Postale SA 0.30
83 Siegfried Holding AG 0.30
84 Digital Constellation BV 0.30
85 Adecco Group AG 0.28
86 Aeroport International de Geneve 0.27
87 Sika AG 0.27
88 Ferring Holding SA 0.27
89 Societe Generale SA 0.26
90 CBQ Finance Ltd 0.25
91 BKW AG 0.24
92 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.23
93 Jackson National Life Global Funding 0.22
94 Export-Import Bank of Korea 0.20
95 EMMI Finanz AG 0.20
96 Scotiabank Chile SA 0.20
97 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.18
98 SFS Group AG 0.18
99 Nordea Bank Abp 0.16
100 Clariant AG 0.16
101 Verizon Communications Inc 0.16
102 Lonza Swiss Finanz AG 0.15
103 Korea Housing Finance Corp 0.15
104 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.15
105 Galderma Holding SA 0.14
106 Luzerner Kantonsspital AG 0.14
107 North American Development Bank 0.13
108 Banco Internacional 0.12
109 Partners Group Holding AG 0.12
110 Holcim Helvetia Finance AG 0.11
111 Coca-Cola Co/The 0.10
112 Grande Dixence SA 0.10
113 Givaudan SA 0.09
114 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
115 Banco de Chile 0.08
116 Embotelladora Andina SA 0.08
117 Cellnex Finance Co SA 0.08
118 Toronto-Dominion Bank 0.08
119 Nationwide Building Society 0.08
120 Wurth Finance International BV 0.08
121 CaixaBank SA 0.08
122 Goldman Sachs Group Inc/The 0.08
123 Roche Kapitalmarkt AG 0.08
124 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.08
125 BNP Paribas SA 0.08
126 Banco BICE 0.05
127 dormakaba Finance AG 0.04
128 Spital Maennedorf AG 0.04
129 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.02
130 Korea Development Bank/The 0.01
131 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03400% 26-12.02.29 -0.01
132 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03900% 25-16.07.28 -0.01
133 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.17600% 25-27.02.27 -0.04
134 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.31250% 25-21.03.27 -0.07

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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