Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland Index soll die Performance von börsennotierten Immobilien-Aktiengesellschaften und REITs (Real Estate Investment Trusts) weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) abbilden.
Durch die Bereinigung der Indexkomponenten um den Streubesitz und das Screening nach Liquidität, Grösse und Umsatz eignet sich der Index für den Einsatz als Basis für Index-Fonds.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Aktien des FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. Juli 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.21 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA/NAREIT Dev. ex CH (NR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
21783742
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| ISIN |
CH0217837423
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| Bloomberg Ticker |
CSXREPF SW
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| Reuters Id |
21783742X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.90 | 9.09 | 8.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -3.92 | -3.10 | 9.91 |
| 3J | |||
| 5J | -1.70 | 18.00 | 14.64 |
| ø p.a.5J | -0.34 | 3.37 | 2.77 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | CHF 1'189.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.03.2026 | CHF 1'200.78 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 09.07.2025 | CHF 1'061.49 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | CHF 3.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | CHF 460.96 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.04 | -0.08 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Welltower Inc | 7.40 |
| Prologis Inc | 6.67 |
| Equinix Inc | 5.22 |
| Digital Realty Trust Inc | 3.38 |
| Simon Property Group Inc | 3.29 |
| Realty Income Corp | 3.04 |
| Public Storage | 2.33 |
| Ventas Inc | 2.08 |
| Goodman Group | 1.89 |
| Iron Mountain Inc | 1.63 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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