Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (mit Ausnahme der Schweiz).
Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Small Cap (div. reinv.: US gross, others net.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
21496628
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| ISIN |
CH0214966282
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| Bloomberg Ticker |
CSIXSZA SW
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| Reuters Id |
21496628X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.73 | 10.24 | 9.93 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.23 | 6.13 | 20.37 |
| 3J | |||
| 5J | 18.74 | 42.94 | 38.93 |
| ø p.a.5J | 3.49 | 7.41 | 6.80 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'745.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | CHF 1'755.82 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 1'349.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 639.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 2'088.17 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 13.29 % | 15.33% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.45 | 0.15 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS MSCI EMU Small Cap | 6.23 |
| Sandisk Corp/DE | 0.95 |
| TechnipFMC PLC | 0.30 |
| XPO Inc | 0.25 |
| Woodward Inc | 0.24 |
| Albemarle Corp | 0.24 |
| Royal Gold Inc | 0.23 |
| Carpenter Technology Corp | 0.22 |
| MasTec Inc | 0.22 |
| US Foods Holding Corp | 0.21 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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