Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz - Japan bewirken können.
Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner Unternehmen weltweit.
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio, kein aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. April 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
20967519
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| ISIN |
CH0209675195
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| Bloomberg Ticker |
UBGSCIX SW
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| Telekurs Id |
2GSCPIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.88 | 10.39 | 10.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.25 | 6.15 | 20.39 |
| 3J | |||
| 5J | 18.74 | 42.94 | 38.93 |
| ø p.a.5J | 3.49 | 7.41 | 6.80 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'750.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | CHF 2'767.30 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 2'106.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'569.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'604.44 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 13.28 % | 15.32% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.46 | 0.15 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Sandisk Corp/DE | 0.94 |
| TechnipFMC PLC | 0.30 |
| XPO Inc | 0.24 |
| Royal Gold Inc | 0.24 |
| Albemarle Corp | 0.22 |
| US Foods Holding Corp | 0.22 |
| Woodward Inc | 0.22 |
| MasTec Inc | 0.21 |
| ATI Inc | 0.21 |
| Carpenter Technology Corp | 0.21 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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