Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz - Japan bewirken können.
Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner Unternehmen weltweit.
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio, kein aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
10. April 2013
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
|
| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
20967513
|
| ISIN |
CH0209675138
|
| Bloomberg Ticker |
UBGSCIB SW
|
| Telekurs Id |
2GSCPIB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.86 | 10.37 | 10.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.19 | 6.09 | 20.32 |
| 3J | |||
| 5J | 18.41 | 42.55 | 38.54 |
| ø p.a.5J | 3.44 | 7.35 | 6.74 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'737.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | CHF 2'753.80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 2'097.67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 32.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'604.44 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 13.28 % | 15.32% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.45 | 0.14 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Sandisk Corp/DE | 0.94 |
| TechnipFMC PLC | 0.30 |
| XPO Inc | 0.24 |
| Royal Gold Inc | 0.24 |
| Albemarle Corp | 0.22 |
| US Foods Holding Corp | 0.22 |
| Woodward Inc | 0.22 |
| MasTec Inc | 0.21 |
| ATI Inc | 0.21 |
| Carpenter Technology Corp | 0.21 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|