Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg mit einer Einzeltitelgewichtung von maximal 10% - welches eine bessere Diversifikation bietet als Schweizer Standard Aktien Indizes.
UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu schweizerischen Aktien.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. April 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
November
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.00 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
20657491
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| ISIN |
CH0206574912
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| Bloomberg Ticker |
UBSHDIX SW
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| Telekurs Id |
EFSHDIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.31 | 4.69 | 4.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 19.22 | 20.64 | 36.65 |
| 3J | |||
| 5J | 47.82 | 77.96 | 72.96 |
| ø p.a.5J | 8.13 | 12.22 | 11.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 205.41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 207.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 178.11 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 1.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 301.77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'186.12 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 31.03.2026 | 2.87 % |
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Date
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2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.89 | 0.61 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Nestle SA | 9.80 |
| Novartis AG | 9.71 |
| Roche Holding AG | 8.98 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.61 |
| UBS Group AG | 8.18 |
| ABB Ltd | 7.96 |
| Swiss Re AG | 5.46 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.18 |
| Givaudan SA | 3.88 |
| Lonza Group AG | 3.83 |
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 31. März 2026)
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| Investis Holding SA | 0.20 |
| COSMO Pharmaceuticals NV | 0.26 |
| ALSO Holding AG | 0.36 |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 0.43 |
| Softwareone Holding AG | 0.47 |
| Inficon Holding AG | 0.53 |
| Bossard Holding AG | 0.55 |
| Georg Fischer AG | 0.60 |
| Daetwyler Holding AG | 0.82 |
| Burkhalter Holding AG | 0.88 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 08.05.2025 | 12.05.2025 | 26 | CHF | 4.29 | 2.79 | 4.29 | 2.79 | Ertrag | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 27 | CHF | 0.95 | 0.62 | 0.95 | 0.62 | Ertrag | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 28 | CHF | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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