Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted Index besteht aus festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating von souveränen Staaten.
Der Index ist eine Alternative für Anleger, die sich von reinen marktwertgewichteten Indizes abwenden und stattdessen fundamentale Kennzahlen zur Finanzkraft verwenden möchten.
Er richtet sich an Anleger, für die sowohl das Konzentrationsrisiko als auch das Länderkreditrisiko in bestehenden Staatsanleihenindizes von Bedeutung sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Staatsanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
7. Januar 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Gl. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR) Index - CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
20328688
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| ISIN |
CH0203286882
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| Bloomberg Ticker |
CSFSIBZ SW
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| Reuters Id |
20328688X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.19 | 0.18 | -0.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.58 | -4.78 | 8.00 |
| 3J | |||
| 5J | -25.52 | -10.34 | -12.86 |
| ø p.a.5J | -5.72 | -2.16 | -2.72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 693.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.05.2025 | CHF 736.93 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | CHF 691.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 871.35 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 994.48 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.71 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 22.26 |
| China Government Bond | 11.89 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 6.80 |
| United Kingdom Gilt | 5.17 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.80 |
| Spain Government Bond | 4.63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.44 |
| Japan Government Ten Year Bond | 4.14 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 3.73 |
| Korea Treasury Bond | 3.45 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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