Übersicht
Der Fonds investiert in US-Unternehmen, die in Bezug auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung gut abschneiden und attraktiv bewertet sind
Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios von US-Aktien, die uns am überzeugendsten erscheinen.
Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.
Vorteile
Der Fonds greift auf das Know-how lokaler Anlagespezialisten und die globale Anlageplattform zurück.
Auf der Grundlage einer unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsdatenbank wählt der Fonds die Unternehmen mit attraktiven Bewertungen und Nachhaltigkeitsergebnissen aus.
Das Fondsmanagementteam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit nachhaltigen Anlagen.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
4. November 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.02 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.79 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.01 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
20327550
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| ISIN |
CH0203275505
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| Bloomberg Ticker |
UBSUSMQ SW
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| Telekurs Id |
EFUSQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.23 | -1.31 | 0.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.58 | 2.79 | 3.67 |
| 3J | |||
| 5J | 35.31 | 15.65 | 39.23 |
| ø p.a.5J | 6.24 | 2.95 | 6.84 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 265.24 |
| Höchst letzte 12 Monate | 09.01.2026 | USD 272.19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 217.40 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | USD 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 4.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 80.79 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.20 % | 15.26% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.08 | 0.13 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| NVIDIA Corp | 7.61 |
| Alphabet Inc | 7.57 |
| Microsoft Corp | 6.20 |
| Amazon.com Inc | 5.36 |
| Visa Inc | 3.57 |
| Costco Wholesale Corp | 3.18 |
| Broadcom Inc | 2.98 |
| Eli Lilly & Co | 2.95 |
| TJX Cos Inc/The | 2.86 |
| Apple Inc | 2.76 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.02%
Pauschale Verwaltungskommission
0.99%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.79%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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