Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBAUQDI SW
Inventarwert
218.51
24.04.2026
Seit Jahresanfang
16.89%
per 24.04.2026
3M
11.01%
per 24.04.2026
1J
57.43%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus der Region Asien ohne Japan investiert.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Asien vor Ort tätig sind.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS SA国际传谋.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
18. Dezember 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.06 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
20327479
|
| ISIN |
CH0203274797
|
| Bloomberg Ticker |
UBAUQDI SW
|
| Telekurs Id |
EFASQ
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.89 | 16.00 | 17.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 36.30 | 19.15 | 20.17 |
| 3J | |||
| 5J | 19.87 | 2.78 | 23.39 |
| ø p.a.5J | 3.69 | 0.55 | 4.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | USD 218.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 220.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 141.32 |
| Letzte Ausschüttung | 20.01.2026 | USD 1.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | USD 3.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | USD 95.60 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 16.67 % | 18.35% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.76 | -0.16 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.05 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.83 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.15 |
| SK hynix Inc | 4.54 |
| HDFC Bank Ltd | 3.64 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.58 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.57 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.38 |
| MediaTek Inc | 3.36 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.19 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.06%
Pauschale Verwaltungskommission
1.02%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.82%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
||||||||||
| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 10 | USD | 1.81 | 1.18 | 1.81 | 1.81 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 10 | USD | 1.81 | 1.18 | 1.81 | 1.81 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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