Übersicht

Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten.

Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten.

Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden

Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen.

Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Vorteile

Leichter Zugang zu einem Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Verluste während einer Marktkorrektur abfedern lassen

Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien

Anleger profitieren von einem Portefeuille, das sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene eine optimale Diversifikation anstrebt.

Risiken

UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was jedoch mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Bei ausschüttenden Anteilsklassen wird der Aktienertrag, abzüglich der Fondsgebühren, ausgeschüttet. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. In manchen Ländern kann für Ausschüttungen ein höherer Steuersatz gelten als für Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Fondsanteilen realisiert werden. Die Anleger sollten eigenen steuerlichen Rat einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
2. November 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.90 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.71 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.89 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
Valoren-Nr.
19975028
ISIN
CH0199750289
Bloomberg Ticker
UBSWIQD SW
Telekurs Id
EFSWIQ

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.44 2.80 2.39
1M
3M
6M
1J
2J 12.92 14.27 29.44
3J
5J 26.80 52.64 48.36
ø p.a.5J 4.86 8.83 8.21

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 105.30
Höchst letzte 12 Monate 06.01.2026 CHF 111.88
Tiefst letzte 12 Monate 20.03.2026 CHF 97.28
Letzte Ausschüttung 16.01.2026 CHF 7.44
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 168.12
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'959.08
Indikativer aktueller Aktienertrag 31.03.2026 8.24 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.72 % 12.29%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.60 0.39
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Nestle SA 9.89
Novartis AG 9.75
Roche Holding AG 9.07
Zurich Insurance Group AG 8.81
UBS Group AG 8.34
ABB Ltd 8.27
Swiss Re AG 5.52
Cie Financiere Richemont SA 4.36
Givaudan SA 4.00
Lonza Group AG 3.81

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.90%
Pauschale Verwaltungskommission
0.89%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.71%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
Bemerkungen
14.01.2026 16.01.2026 19 CHF 2.01 1.31 2.01 1.31 Ertrag 14.01.2026 16.01.2026 20 CHF 5.43 5.43 5.43 5.43 Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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