Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate ex CHF Index ist ein weit gefasster Referenzindex, der Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating misst.
Dieser Multi-Currency-Referenzindex umfasst festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, darunter Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Anleihen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex CHF (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
19088991
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| ISIN |
CH0190889912
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| Bloomberg Ticker |
CSBAWZH SW
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| Reuters Id |
19088991X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.84 | 0.53 | 0.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.27 | 1.12 | 14.69 |
| 3J | |||
| 5J | -13.25 | 4.43 | 1.50 |
| ø p.a.5J | -2.80 | 0.87 | 0.30 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 812.89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 830.87 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | CHF 806.16 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'637.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 4'193.35 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.07 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 3.47 % | 4.84% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.28 | -0.66 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS CH Index Fund - Bonds USD Aggregate | 45.86 |
| UBS CH Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate | 19.43 |
| UBS Lux Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond | 17.84 |
| UBS CH Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL | 7.73 |
| UBS CH Index Fund - Bonds EUR Aggregate | 5.33 |
| UBS CH Index Fund - Bonds GBP Aggregate | 3.83 |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 | 0.00 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | -0.01 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | -0.01 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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