Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index ist ein weit gefasster Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit EUR-Unternehmensanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. November 2014
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
14408517
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| ISIN |
CH0144085179
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| Bloomberg Ticker |
CSIFBDF SW
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| Reuters Id |
14408517X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.13 | -1.24 | -0.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.97 | 2.09 | 16.78 |
| 3J | |||
| 5J | 0.11 | -16.84 | -2.70 |
| ø p.a.5J | 0.02 | -3.62 | -0.55 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 1'021.27 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 1'033.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | EUR 999.30 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 4.85 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 299.45 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 3.72 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 5.19 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.51 |
| BNP Paribas SA | 1.39 |
| ING Groep NV | 1.25 |
| Credit Agricole SA | 1.21 |
| BPCE SA | 1.14 |
| Societe Generale SA | 1.02 |
| Banco Santander SA | 0.91 |
| Orange SA | 0.88 |
| Engie SA | 0.86 |
| Morgan Stanley | 0.85 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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