Übersicht
Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
Schweizer Quellensteuer: anwendbar
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market EUR |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. August 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.19 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.14 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.22 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
14090922
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| ISIN |
CH0140909224
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| Bloomberg Ticker |
UMMEIM1 SW
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| Telekurs Id |
MMFEIM1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.57 | -0.81 | 0.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.10 | 1.23 | 15.80 |
| 3J | |||
| 5J | 8.84 | -9.59 | 5.78 |
| ø p.a.5J | 1.71 | -2.00 | 1.13 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 1'038.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.12.2025 | EUR 1'040.07 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | EUR 1'028.66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 80.27 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'078.12 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 73.99 Tage |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| GERMAN T-BILL 0 17 Jun 2026 | 3.04 |
| DZBK ECP 0 31 Aug 2026 | 2.85 |
| TD ECD 0 23 Jul 2026 | 2.60 |
| INTNED ECP 0 02 Nov 2026 | 2.58 |
| SUMITR ECD 0 10 Apr 2026 | 2.27 |
| LLOYDS ECP 0 13 Apr 2026 | 2.18 |
| DB ECP 0 23 Apr 2026 | 2.18 |
| SWEDA ECP 0 30 Apr 2026 | 2.18 |
| ACOSSL ECP 0 05 May 2026 | 2.18 |
| CDCEPS ECP 0 02 Jun 2026 | 2.18 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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