Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (bis 31.12.2011: BSV)
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: Obligationen von globalen Emittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels UBS (CH) Institutional Fund- Global Bonds Passive (hedged CHF)
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
9. Dezember 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.0000 %
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| Pauschalpreis |
0.0000 %
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| Valoren-Nr. |
13928960
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| ISIN |
CH0139289604
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| Bloomberg Ticker |
UFGBIIX SW
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| Telekurs Id |
AOFIIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.04 | 0.33 | 0.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.79 | 0.06 | 13.49 |
| 3J | |||
| 5J | -16.98 | -0.06 | -2.87 |
| ø p.a.5J | -3.65 | -0.01 | -0.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 993.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 117.88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 128.03 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.49 | -0.81 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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