Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. Juni 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.56 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.48 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
12355883
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| ISIN |
CH0123558832
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| Bloomberg Ticker |
UASTIA2 SW
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| Telekurs Id |
A3GREI2
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Dezember 2025
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.74 | 0.11 | 13.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -2.64 | -3.54 | -9.58 |
| 3J | |||
| 5J | 3.73 | 20.58 | 15.74 |
| ø p.a.5J | 0.74 | 3.81 | 2.97 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 1'267.67 |
| Letzte Ausschüttung | 31.03.2026 | CHF 17.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.12.2025 | CHF 315.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 4'365.99 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 20 | CHF | 15.38 | 10.00 | 15.38 | 10.00 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 21 | CHF | 17.57 | 11.42 | 17.57 | 11.42 |
Vertriebszulassungen
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