Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. Juni 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.62 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
12355881
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| ISIN |
CH0123558816
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| Bloomberg Ticker |
UASTIA1 SW
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| Telekurs Id |
A3GREI1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Dezember 2025
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.88 | -0.03 | 13.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -2.78 | -3.69 | -9.71 |
| 3J | |||
| 5J | 2.99 | 19.71 | 14.91 |
| ø p.a.5J | 0.59 | 3.66 | 2.82 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 1'270.53 |
| Letzte Ausschüttung | 31.03.2026 | CHF 15.34 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.12.2025 | CHF 232.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 4'365.99 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 20 | CHF | 14.28 | 9.28 | 14.28 | 9.28 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 21 | CHF | 15.34 | 9.97 | 15.34 | 9.97 |
Vertriebszulassungen
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