Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
18. Mai 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
10662390
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| ISIN |
CH0106623900
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| Bloomberg Ticker |
UEEGPIB SW
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| Telekurs Id |
IEMGPIB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.70 | 13.46 | 15.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 34.08 | 17.21 | 18.22 |
| 3J | |||
| 5J | 31.79 | 12.64 | 35.60 |
| ø p.a.5J | 5.68 | 2.41 | 6.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 2'105.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | USD 2'125.97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 1'423.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 28.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 6'245.49 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 15.90 % | 17.13% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.90 | -0.00 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 13.36 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 5.09 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.88 |
| SK HYNIX INC | 2.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2.57 |
| CHINA CONSTR BANK | 1.01 |
| HDFC BANK LIMITED | 0.86 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.85 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0.83 |
| HON HAI PRECISION | 0.73 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2025 |
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