Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
USREIXI SW
Inventarwert
2688.17
24.04.2026
Seit Jahresanfang
1.34%
per 24.04.2026
3M
1.24%
per 24.04.2026
1J
13.19%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Immobilienanlagefonds schweizerischem Rechts, welche ausschliesslich in schweizerische Liegenschaften investieren
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
21. Januar 2008
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
3543359
|
| ISIN |
CH0035433595
|
| Bloomberg Ticker |
USREIXI SW
|
| Telekurs Id |
ISRESX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.34 | 2.45 | 2.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.02 | 11.97 | 26.99 |
| 3J | |||
| 5J | 25.47 | 50.63 | 46.33 |
| ø p.a.5J | 4.64 | 8.54 | 7.91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | CHF 2'688.17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 2'714.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 2'385.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | CHF 2'006.88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | CHF 2'406.91 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.13 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS CH PR F SWISS MIX SIMA CHF | 15.97 |
| ROTSCHILD RE SICAV A CHF | 5.91 |
| UBS CH PR F SW RESIDEN SIAT CHF | 4.88 |
| UBS CH PR F DIRECT GREEN PR CHF | 4.84 |
| REALSTONE SWISS PROPERTY CHF | 3.86 |
| SCHRODER IMMOPLUS CHF | 3.72 |
| SWISS LIFE REF ESG CH PROP CHF | 3.65 |
| UBS CH PR F SWISS RES CHF | 3.36 |
| UBS CH PR F DIRECT LIVINGPLU CHF | 2.97 |
| UBS FONCIPARS CHF | 2.97 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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