Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der FTSE US Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen US-Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit USD-Staatsanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
6. Juli 2007
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE US Government Bond Index
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
3104350
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| ISIN |
CH0031043505
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| Bloomberg Ticker |
CSIFBUD SW
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| Reuters Id |
3104350X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.21 | -0.88 | 0.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.30 | -7.07 | -6.28 |
| 3J | |||
| 5J | -1.44 | -15.76 | 1.41 |
| ø p.a.5J | -0.29 | -3.37 | 0.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'173.33 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 1'190.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | USD 1'116.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 14.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 2'049.40 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.58 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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