Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der MSCI USA Index soll die Performance von Large- und Mid-Cap-Titeln im US-Markt messen.
Der Index deckt rund 85% der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis des US-Aktienuniversums ab.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit US-Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity USA |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. Juli 2007
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (TR) in USD
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
3084971
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| ISIN |
CH0030849712
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| Bloomberg Ticker |
CSIFPFZ SW
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| Reuters Id |
3084971X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.06 | 2.93 | 4.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.76 | 2.95 | 3.83 |
| 3J | |||
| 5J | 78.79 | 52.81 | 83.96 |
| ø p.a.5J | 12.32 | 8.85 | 12.96 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 5'008.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | USD 5'028.48 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 3'872.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 1'324.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 2'796.56 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.44 % | 15.49% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.72 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| NVIDIA Corp | 7.49 |
| Apple Inc | 6.59 |
| Alphabet Inc | 5.43 |
| Microsoft Corp | 4.62 |
| Amazon.com Inc | 3.54 |
| Broadcom Inc | 2.46 |
| Meta Platforms Inc | 2.20 |
| Tesla Inc | 1.86 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.41 |
| Eli Lilly & Co | 1.31 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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