Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der MSCI Europe ex EMU Index erfasst Large- und Mid-Cap-Titel der European Developed Markets (ohne EWWU und Schweiz).
Der Index deckt rund 85% der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis des Universums europäischer Aktien ohne EWWU und Schweiz ab.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit europäischen Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. Juli 2007
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex EMU ex Switzerland (NR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
3084956
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| ISIN |
CH0030849563
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| Bloomberg Ticker |
CSIFEEZ SW
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| Reuters Id |
3084956X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.18 | 6.63 | 6.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.66 | 13.62 | 28.87 |
| 3J | |||
| 5J | 38.00 | 66.13 | 61.47 |
| ø p.a.5J | 6.65 | 10.69 | 10.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 844.96 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | CHF 859.58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 717.02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 948.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 983.70 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 9.63 % | 12.14% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.61 | 0.49 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| AstraZeneca PLC | 7.04 |
| HSBC Holdings PLC | 6.48 |
| Shell PLC | 6.31 |
| BP PLC | 2.95 |
| British American Tobacco PLC | 2.94 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2.94 |
| Unilever PLC | 2.83 |
| Novo Nordisk A/S | 2.69 |
| GSK PLC | 2.60 |
| Rio Tinto PLC | 2.42 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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