Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel dieses passiv verwalteten Fonds besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf den Euro lautende Anleihen mit «Investment Grade»-Rating misst, einschliesslich Staatsanleihen, staatsnaher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Emissionen.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser UBS-Indexfonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Investment-Grade-Anleihen, die im entsprechenden Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Corporates
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
21. Mai 2007
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr. (TR)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
Valoren-Nr.
3084901
ISIN
CH0030849019
Bloomberg Ticker
CSBAEUZ SW
Reuters Id
3084901X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.13 -1.50 -0.42
1M
3M
6M
1J
2J 1.32 0.46 14.92
3J
5J -8.27 -23.80 -10.84
ø p.a.5J -1.71 -5.29 -2.27

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 1'053.32
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 1'075.07
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 EUR 1'040.16
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 273.99
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 410.41
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 3.37 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 7.51 Jahre

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Corporates
de de
it it
es es
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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