Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UCIFGRB SW
Inventarwert
961.11
24.04.2026
Seit Jahresanfang
6.63%
per 24.04.2026
3M
4.58%
per 24.04.2026
1J
12.67%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von kotierten Immobiliengesellschaften weltweit
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend gegen CHF abgesichert
US Dividenden: nicht von US Quellensteuern befreit
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
26. Januar 2006
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed ex CH Index (net div. reinv.) (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
2198094
|
| ISIN |
CH0021980948
|
| Bloomberg Ticker |
UCIFGRB SW
|
| Telekurs Id |
IGLREB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.63 | 7.80 | 7.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.55 | 4.44 | 18.45 |
| 3J | |||
| 5J | -0.13 | 19.89 | 16.47 |
| ø p.a.5J | -0.03 | 3.70 | 3.10 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | CHF 961.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.02.2026 | CHF 990.49 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.04.2025 | CHF 865.87 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | CHF 123.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | CHF 261.17 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.11 | -0.05 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.