Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie ’Mortgage Backed Securities’ weltweit

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Währungsexposure: weitgehend abgesichert

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
10. September 2003
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.07 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
1664092
ISIN
CH0016640929
Bloomberg Ticker
UBSIG4B SW
Telekurs Id
IGLB4B

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.84 0.54 0.25
1M
3M
6M
1J
2J 0.60 1.46 15.08
3J
5J -12.53 5.30 2.34
ø p.a.5J -2.64 1.04 0.46

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 865.33
Höchst letzte 12 Monate 22.10.2025 CHF 892.78
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 CHF 857.14
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 74.43
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 144.30
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 3.47 % 4.83%
Sharpe Ratio 31.03.2026 -0.28 -0.61
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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